集中处理函证业务公示
涿鹿利丰村镇银行股份有限公司（以下简称“我行”）根据《财政部 中国银保监关于进一步规范银行函证及回函工作的通知》（财会［2020］12号）、《关于银行函证业务风险提示的通知》（银保监办发［2020］110号）等文件要求，现将我行集中处理函证业务相关信息公示如下：
一、函证业务采取集中处理，线上线下均可办理的方式。经办行要严格按照岗位制约和分级审批规定，强化对询证函业务流程的风险控制。经办机构应在收到询证函之日起5个工作日内，根据询证函具体记载事项和询证要求，与行内系统数据认真核对后，如实填写回复内容，及时回复。
二、回复时应采用线上线下均可办理的方式处理。来函方式由会计师事务所确定。如来函方式为线上，由函证系统处理。来函方式为线下，均采取邮寄方式回函。并经客户同意与我行签订协议的快递方式直接邮寄回会计师事务所，经办人员将询证函复印件与对应邮寄凭证配套管理。如在柜台直接交与会计师事务所经办人员或被审计企业客户，需做好身份核实及资料留存工作。
三、函证业务采取不收费方式执行。
四、函证业务受理机构信息请参看《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司函证业务受理机构信息表》（见附件）
附件：
一、函证业务采取集中处理，线上线下均可办理的方式。经办行要严格按照岗位制约和分级审批规定，强化对询证函业务流程的风险控制。经办机构应在收到询证函之日起5个工作日内，根据询证函具体记载事项和询证要求，与行内系统数据认真核对后，如实填写回复内容，及时回复。
二、回复时应采用线上线下均可办理的方式处理。来函方式由会计师事务所确定。如来函方式为线上，由函证系统处理。来函方式为线下，均采取邮寄方式回函。并经客户同意与我行签订协议的快递方式直接邮寄回会计师事务所，经办人员将询证函复印件与对应邮寄凭证配套管理。如在柜台直接交与会计师事务所经办人员或被审计企业客户，需做好身份核实及资料留存工作。
三、函证业务采取不收费方式执行。
四、函证业务受理机构信息请参看《涿鹿利丰村镇银行股份有限公司函证业务受理机构信息表》（见附件）
附件：
| 机构名称 | 地址 | 联系电话 |
| 总行营业部 | 涿鹿县涿鹿镇轩辕东路 | 0313-6520058 |
涿鹿利丰村镇银行股份有限公司
二〇二二年十二月三十日
二〇二二年十二月三十日